Descripción general

Para simplificar el seguimiento de pagos y agilizar las actividades diarias de cuentas por cobrar, Cut+Dry muestra automáticamente todas las facturas y notas de crédito que se crean o marcan como pagadas en su ERP.

A continuación encontrará las respuestas a las preguntas más frecuentes.

Preguntas frecuentes sobre el procesamiento de pagos

¿Qué informes de pago están disponibles?

Las siguientes notificaciones se envían cuando se activan, de forma independiente entre sí. Al aprovechar estos informes, puede mantener la visibilidad de sus procesos de cuentas por cobrar, lo que garantiza una conciliación precisa y un seguimiento eficiente de los pagos.

Informe de pagos iniciados

• Frecuencia: Diaria. (No la recibirá si no se ha recibido ningún pago ese día).
• Finalidad : Informativa. Este informe no debe utilizarse como confirmación definitiva de pagos realizados correctamente.
• Contenido : Este informe incluye detalles sobre todos los pagos —ya sean individuales, por lotes o automáticos— que se intentaron procesar ese día. Se trata de pagos en curso, por lo que aún no se han depositado.

Informe de pagos fallidos

• Frecuencia: Días hábiles. (No lo recibirá si no se produjo ningún fallo en las transacciones ese día).
• Finalidad : Informativa. Los clientes también serán notificados de cualquier pago fallido.
• Contenido : Este informe incluye detalles sobre cualquier pago que no se haya procesado correctamente ese día.

¿Qué notificaciones de pago recibiré?

Solo en días hábiles, recibirá dos correos electrónicos de confirmación de pago sobre los depósitos realizados en su cuenta bancaria. Cada correo electrónico incluye un archivo adjunto de Excel con el desglose detallado.

• Correo electrónico de confirmación de pago ACH: Proporciona el importe total depositado en su cuenta bancaria, incluyendo los tipos de pago ACH.
• Correo electrónico de confirmación de pago con tarjeta de crédito : Proporciona el importe total depositado en su cuenta bancaria, específicamente por pagos con tarjeta de crédito.

¿Cuáles son las opciones para la confirmación de pago?

Tienes dos opciones para confirmar los pagos realizados:

1. Confirmación manual : Puede optar por verificar manualmente cada pago en su ERP.
2. Archivo de confirmación de pago : Se puede configurar un archivo de confirmación de pago automatizado para agilizar el marcado de los pagos como completados.

   Consejo: Tenga en cuenta que la implementación de esta configuración puede requerir tiempo de configuración adicional.